尊敬的投资者:
我行发行的净值型理财计划估值日(2022年02月22日)净值如下:
产品代码 | 产品名称 | 币种 | 产品成立日 | 产品到期日 | 期限 | 业绩比较基准 | 单位净值 | 累计净值 | 资产净值 |
HBCP110107 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0107期 | RMB | 2022年2月22日 | 2023年2月16日 | 359天 | 4.2% | 1.0001 | 1.0001 | 499757499.73 |
HBCP210112 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0112期 | RMB | 2022年2月18日 | 2023年2月20日 | 367天 | 4.25% | 1.0004 | 1.0004 | 60026451.73 |
HBCP110106 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0106期 | RMB | 2022年2月17日 | 2022年8月23日 | 187天 | 4.25% | 1.0059 | 1.0059 | 502762078.64 |
HBCP110105 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0105期 | RMB | 2022年2月8日 | 2023年2月14日 | 371天 | 4.25% | 1.0109 | 1.0109 | 363461939.14 |
HBCP110110 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0110期 | RMB | 2022年1月27日 | 2022年6月2日 | 126天 | 4.2% | 1.0073 | 1.0073 | 503435209.61 |
HBCP110102 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0102期 | RMB | 2022年1月25日 | 2022年5月26日 | 121天 | 4.38% | 1.0039 | 1.0039 | 37224799.64 |
HBCP110104 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0104期 | RMB | 2022年1月18日 | 2022年5月24日 | 126天 | 4.15% | 1.0067 | 1.0067 | 503213191.62 |
HBCP110103 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0103期 | RMB | 2022年1月10日 | 2023年1月19日 | 374天 | 4.2% | 1.0238 | 1.0238 | 510819390.86 |
HBCP110101 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0101期 | RMB | 2021年12月28日 | 2023年6月27日 | 546天 | 4.1% | 1.0174 | 1.0174 | 75920771.47 |
HBCP110100 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0100期 | RMB | 2021年12月14日 | 2022年12月13日 | 364天 | 4.05% | 1.0191 | 1.0191 | 369281439.42 |
HBCP110099 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0099期 | RMB | 2021年12月2日 | 2022年9月8日 | 280天 | 4% | 1.0230 | 1.0230 | 127639924.94 |
HBCP110098 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0098期 | RMB | 2021年11月25日 | 2022年11月24日 | 364天 | 4.1% | 1.0306 | 1.0306 | 297436944.25 |
HBCP110097 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0097期 | RMB | 2021年11月18日 | 2022年5月19日 | 182天 | 3.95% | 1.0208 | 1.0208 | 116892505.27 |
HBCP110096 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0096期 | RMB | 2021年11月4日 | 2022年8月11日 | 280天 | 4% | 1.0359 | 1.0359 | 517519014.33 |
HBCP110095 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0095期 | RMB | 2021年10月27日 | 2022年2月25日 | 121天 | 4.05% | 1.0148 | 1.0148 | 486938342.11 |
HBCP110092 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0092期 | RMB | 2021年10月26日 | 2022年3月1日 | 126天 | 4.05% | 1.0249 | 1.0249 | 42145650.91 |
HBCP110094 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0094期 | RMB | 2021年10月18日 | 2022年10月20日 | 367天 | 4.5% | 1.0412 | 1.0412 | 208069407.63 |
HBCP110093 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0093期 | RMB | 2021年10月8日 | 2022年10月8日 | 365天 | 4.2% | 1.0409 | 1.0409 | 218921965.65 |
HBCP110090 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0090期 | RMB | 2021年9月30日 | 2022年4月14日 | 196天 | 4.08% | 1.0296 | 1.0296 | 491653146.99 |
HBCP110089 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0089期 | RMB | 2021年9月22日 | 2022年9月20日 | 363天 | 4.08% | 1.0361 | 1.0361 | 129378147.42 |
HBCP110088 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0088期 | RMB | 2021年9月16日 | 2022年6月23日 | 280天 | 4% | 1.0335 | 1.0335 | 239787929.46 |
HBCP110081 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0081期 | RMB | 2021年8月31日 | 2022年8月30日 | 364天 | 4.1% | 1.0334 | 1.0334 | 106524122.23 |
HBCP110083 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0083期 | RMB | 2021年8月26日 | 2022年3月24日 | 210天 | 4.08% | 1.0275 | 1.0275 | 51009371.85 |
HBCP110082 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0082期 | RMB | 2021年8月24日 | 2022年3月24日 | 212天 | 4.08% | 1.0289 | 1.0289 | 82293608.04 |
HBCP110085 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0085期 | RMB | 2021年8月23日 | 2022年3月30日 | 219天 | 4.05% | 1.0327 | 1.0327 | 57802844.95 |
HBCP110078 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0078期 | RMB | 2021年8月11日 | 2022年3月1日 | 202天 | 4.08% | 1.0285 | 1.0285 | 102292934.17 |
HBCP110079 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0079期 | RMB | 2021年8月5日 | 2022年5月12日 | 280天 | 4% | 1.0362 | 1.0362 | 517774931.53 |
HBCP110077 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0077期 | RMB | 2021年7月22日 | 2022年3月15日 | 236天 | 4.08% | 1.0357 | 1.0357 | 99856008.96 |
HBCP110073 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0073期 | RMB | 2021年7月22日 | 2023年1月19日 | 546天 | 4.1% | 1.0624 | 1.0624 | 159276202.66 |
HBCP110072 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0072期 | RMB | 2021年7月8日 | 2022年7月7日 | 364天 | 4.05% | 1.0424 | 1.0424 | 140042337.15 |
HBCP110071 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0071期 | RMB | 2021年7月1日 | 2022年4月7日 | 280天 | 4.05% | 1.0453 | 1.0453 | 522532697.1 |
HBCP110069 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0069期 | RMB | 2021年6月15日 | 2022年6月14日 | 364天 | 4.1% | 1.0431 | 1.0431 | 249009837.69 |
HBCP110063 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0063期 | RMB | 2021年5月11日 | 2022年5月10日 | 364天 | 4.05% | 1.0474 | 1.0474 | 154869839.88 |
HBCP110051 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0051期 | RMB | 2021年4月20日 | 2022年4月19日 | 364天 | 4.1% | 1.0558 | 1.0558 | 261989424.26 |
HBCP110041 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0041期 | RMB | 2021年3月16日 | 2022年9月13日 | 546天 | 4.25% | 1.0600 | 1.0600 | 126911719.05 |
HBCP110036 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0036期 | RMB | 2021年2月9日 | 2022年8月9日 | 546天 | 4.25% | 1.0608 | 1.0608 | 119013968.17 |
HBCP110031 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0031期 | RMB | 2021年1月14日 | 2022年7月14日 | 546天 | 4.25% | 1.0637 | 1.0637 | 126969750.38 |
HBCP110028 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0028期 | RMB | 2020年12月29日 | 2022年6月28日 | 546天 | 4.25% | 1.0750 | 1.0750 | 315506668.33 |
HBCP110021 | 紫气东来鑫安系列封闭式人民币理财计划0021期 | RMB | 2020年11月26日 | 2022年2月24日 | 455天 | 4.15% | 1.0521 | 1.0521 | 271679895.17 |
以上测算仅为产品投资组合指定期间的业绩表现,不代表未来收益,仅供投资者参考,不作为最终产品实际收益率的支付依据, 根据湖北银行理财产品说明书有关约定,本净值已扣除产品托管费、管理费、销售费等相关费用。
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特此公告!
湖北银行股份有限公司
2022年02月22日