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湖北银行鑫安系列净值型理财计划净值公告(2021年7月13日)

发布时间:2021-07-14

尊敬的投资者: 

我行发行的净值型理财计划估值日(2021713日)净值如下:

     

产品代码

产品名称

币种

产品成立日

产品到期日

期限

业绩比较基准

单位净值

累计净值

资产净值

HBCP110003

紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0003期

RMB

2020年8月6日

2021年8月5日

364天

4.20%

1.0425

1.0425

165,417,742.74

HBCP110004

紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0004期

RMB

2020年8月20日

2022年2月17日

546天

4.25%

1.0403

1.0403

87,481,595.46

HBCP110008

紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0008期

RMB

2020年9月15日

2021年9月14日

364天

4.15%

1.0375

1.0375

386,815,488.84

HBCP110013

紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0013期

RMB

2020年10月27日

2021年7月27日

273天

4.10%

1.0304

1.0304

515,179,194.29

HBCP110020

紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0020期

RMB

2020年11月10日

2021年8月10日

273天

4.05%

1.0305

1.0305

242,851,855.91

HBCP110021

紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0021期

RMB

2020年11月26日

2022年2月24日

455天

4.15%

1.0367

1.0367

267,686,881.02

HBCP110026

紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0026期

RMB

2020年12月10日

2021年12月9日

364天

4.10%

1.0317

1.0317

302,178,943.77

HBCP110028

紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0028期

RMB

2020年12月29日

2022年6月28日

546天

4.25%

1.0289

1.0289

301,976,328.07

HBCP110031

紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0031期

RMB

2021年1月14日

2022年7月14日

546天

3.95%

1.0265

1.0265

122,524,817.63

HBCP110032

紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0032期

RMB

2021年1月28日

2021年10月28日

273天

4.10%

1.0256

1.0256

512,659,364.10

HBCP110035

紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0035期

RMB

2021年2月4日

2021年8月5日

182天

4.05%

1.0198

1.0198

489,385,739.13

HBCP110036

紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0036期

RMB

2021年2月9日

2022年8月9日

546天

4.25%

1.0233

1.0233

114,808,824.77

HBCP110037

紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0037期

RMB

2021年2月18日

2021年11月18日

273天

4.10%

1.0211

1.0211

224,970,379.40

HBCP110039

紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0039期

RMB

2021年2月23日

2021年7月27日

154天

4.05%

1.0174

1.0174

508,504,314.01

HBCP110040

紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0040期

RMB

2021年3月4日

2021年7月22日

140天

4.00%

1.0158

1.0158

507,126,331.08

HBCP110044

紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0044期

RMB

2021年3月5日

2021年9月2日

181天

4.10%

1.0207

1.0207

59,214,069.31

HBCP110045

紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0045期

RMB

2021年3月12日

2021年7月16日

126天

4.00%

1.0138

1.0138

475,703,259.51

HBCP110041

紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0041期

RMB

2021年3月16日

2022年9月13日

546天

4.25%

1.0193

1.0193

122,041,877.72

HBCP110046

紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0046期

RMB

2021年3月18日

2021年8月19日

154天

4.00%

1.0165

1.0165

159,690,328.16

HBCP110042

紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0042期

RMB

2021年3月25日

2021年7月29日

126天

4.00%

1.0140

1.0140

257,562,736.87

HBCP110043

紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0043期

RMB

2021年3月30日

2021年9月28日

182天

4.05%

1.0131

1.0131

452,389,216.28

HBCP110054

紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0054期

RMB

2021年4月2日

2021年9月23日

174天

4.15%

1.0186

1.0186

83,730,083.42

HBCP110055

紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0055期

RMB

2021年4月2日

2022年1月11日

284天

4.15%

1.0184

1.0184

101,849,625.49

HBCP110048

紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0048期

RMB

2021年4月6日

2021年10月5日

182天

4.00%

1.0140

1.0140

115,043,646.70

HBCP110056

紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0056期

RMB

2021年4月6日

2021年8月12日

128天

4.05%

1.0139

1.0139

50,676,395.63

HBCP110057

紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0057期

RMB

2021年4月6日

2021年9月23日

170天

4.10%

1.0134

1.0134

50,671,688.00

HBCP110049

紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0049期

RMB

2021年4月8日

2022年1月6日

273天

4.15%

1.0143

1.0143

506,953,019.65

HBCP110050

紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0050期

RMB

2021年4月13日

2021年8月17日

126天

4.00%

1.0141

1.0141

289,238,036.58

HBCP110058

紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0058期

RMB

2021年4月15日

2021年12月8日

237天

4.15%

1.0169

1.0169

113,303,595.46

HBCP110059

紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0059期

RMB

2021年4月16日

2021年9月23日

160天

4.10%

1.0165

1.0165

56,876,289.10

HBCP110060

紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0060期

RMB

2021年4月19日

2022年1月10日

266天

4.15%

1.0128

1.0128

61,208,011.10

HBCP110051

紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0051期

RMB

2021年4月20日

2022年4月19日

364天

4.10%

1.0144

1.0144

251,723,427.60

HBCP110052

紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0052期

RMB

2021年4月25日

2021年9月14日

142天

3.95%

1.0133

1.0133

73,120,853.54

HBCP110053

紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0053期

RMB

2021年4月29日

2021年10月28日

182天

4.00%

1.0117

1.0117

505,036,007.43

HBCP110061

紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0061期

RMB

2021年4月29日

2021年10月26日

180天

4.15%

1.0158

1.0158

253,759,822.19

HBCP110062

紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0062期

RMB

2021年5月6日

2022年1月25日

264天

4.10%

1.0120

1.0120

308,053,674.89

HBCP110063

紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0063期

RMB

2021年5月11日

2022年5月10日

364天

4.05%

1.0108

1.0108

149,459,114.69

HBCP210067

紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0067期

RMB

2021年5月13日

2022年2月8日

271天

4.05%

1.0089

1.0089

60,536,821.68

HBCP110064

紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0064期

RMB

2021年5月20日

2022年2月17日

273天

4.00%

1.0112

1.0112

154,178,202.41

HBCP110065

紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0065期

RMB

2021年5月27日

2021年12月7日

194天

4.10%

1.0084

1.0084

504,127,761.50

HBCP110066

紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0066期

RMB

2021年6月3日

2022年1月11日

222天

4.10%

1.0049

1.0049

42,360,050.07

HBCP110068

紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0068期

RMB

2021年6月3日

2021年12月2日

182天

3.95%

1.0060

1.0060

347,923,474.79

HBCP310075

紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0075期

RMB

2021年6月11日

2021年12月9日

181天

4.00%

1.0046

1.0046

20,092,615.78

HBCP110069

紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0069期

RMB

2021年6月15日

2022年6月14日

364天

4.10%

1.0051

1.0051

239,931,000.03

HBCP110071

紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0071期

RMB

2021年7月1日

2022年4月7日

280天

4.05%

1.0034

1.0034

501,618,336.39

HBCP110076

紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0076期

RMB

2021年7月5日

2022年2月8日

218天

4.10%

1.0017

1.0017

170,338,161.09

HBCP110070

紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0070期

RMB

2021年7月6日

2022年1月10日

188天

4.10%

1.0012

1.0012

61,186,103.49

HBCP110072

紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0072期

RMB

2021年7月8日

2022年7月7日

364天

4.05%

1.0038

1.0038

134,860,002.25

 

以上测算仅为产品投资组合指定期间的业绩表现,不代表未来收益,仅供投资者参考,不作为最终产品实际收益率的支付依据, 根据湖北银行理财产品说明书有关约定,本净值已扣除产品托管费、管理费、销售费等相关费用

感谢您一直以来对湖北银行的信赖与支持!敬请继续关注湖北银行正在热销的理财计划。

 

特此公告

 

 

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2021713