尊敬的投资者：
我行发行的净值型理财计划估值日（2021年1月5日）净值如下：
产品代码 | 产品名称 | 币种 | 产品成立日 | 产品到期日 | 期限 | 业绩比较基准 | 单位净值 | 累计净值 | 资产净值 |
HBCP110001 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0001期 | RMB | 2020年7月14日 | 2021年7月13日 | 364天 | 4.20% | 1.0157 | 1.0157 | 307,005,304.37 |
HBCP110002 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0002期 | RMB | 2020年7月28日 | 2021年1月26日 | 182天 | 4.00% | 1.0141 | 1.0141 | 405,774,445.18 |
HBCP110003 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0003期 | RMB | 2020年8月6日 | 2021年8月5日 | 364天 | 4.20% | 1.0131 | 1.0131 | 160,761,768.01 |
HBCP110004 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0004期 | RMB | 2020年8月20日 | 2022年2月17日 | 546天 | 4.25% | 1.0113 | 1.0113 | 85,047,631.00 |
HBCP110007 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0007期 | RMB | 2020年9月3日 | 2021年1月19日 | 138天 | 4.05% | 1.0140 | 1.0140 | 507,009,916.96 |
HBCP110009 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0009期 | RMB | 2020年9月14日 | 2021年2月10日 | 149天 | 4.05% | 1.0112 | 1.0112 | 149,219,253.28 |
HBCP110008 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0008期 | RMB | 2020年9月15日 | 2021年9月14日 | 364天 | 4.15% | 1.0119 | 1.0119 | 377,268,921.71 |
HBCP110010 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0010期 | RMB | 2020年9月15日 | 2021年2月8日 | 146天 | 4.05% | 1.0139 | 1.0139 | 147,583,963.80 |
HBCP110017 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0017期 | RMB | 2020年9月29日 | 2021年1月27日 | 120天 | 4.00% | 1.0108 | 1.0108 | 505,187,036.65 |
HBCP110018 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0018期 | RMB | 2020年9月30日 | 2021年1月28日 | 120天 | 4.00% | 1.0070 | 1.0070 | 285,905,356.79 |
HBCP110012 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0012期 | RMB | 2020年10月9日 | 2021年2月23日 | 137天 | 4.05% | 1.0110 | 1.0110 | 233,469,502.28 |
HBCP310019 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0019期 | RMB | 2020年10月12日 | 2021年4月9日 | 179天 | 4.05% | 1.0093 | 1.0093 | 115,069,939.73 |
HBCP110013 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0013期 | RMB | 2020年10月27日 | 2021年7月27日 | 273天 | 4.10% | 1.0093 | 1.0093 | 504,609,067.68 |
HBCP110016 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0016期 | RMB | 2020年10月22日 | 2021年3月8日 | 137天 | 4.05% | 1.0111 | 1.0111 | 92,709,280.64 |
HBCP110014 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0014期 | RMB | 2020年11月5日 | 2021年3月25日 | 140天 | 4.05% | 1.0084 | 1.0084 | 503,863,968.36 |
HBCP110020 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0020期 | RMB | 2020年11月10日 | 2021年8月10日 | 273天 | 4.05% | 1.0067 | 1.0067 | 237,230,244.15 |
HBCP110029 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0029期 | RMB | 2020年11月25日 | 2021年3月25日 | 120天 | 4.05% | 1.0051 | 1.0051 | 87,379,188.63 |
HBCP110021 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0021期 | RMB | 2020年11月26日 | 2022年2月24日 | 455天 | 4.15% | 1.0044 | 1.0044 | 259,349,850.64 |
HBCP110025 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0025期 | RMB | 2020年12月1日 | 2021年6月1日 | 182天 | 3.95% | 1.0037 | 1.0037 | 196,784,837.37 |
HBCP110026 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0026 期 | RMB | 2020年12月10日 | 2021年12月9日 | 364天 | 4.10% | 1.0049 | 1.0049 | 294,351,317.41 |
HBCP110027 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0027期 | RMB | 2020年12月15日 | 2021年6月15日 | 182天 | 3.95% | 1.0034 | 1.0034 | 327,942,713.00 |
HBCP110028 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0028期 | RMB | 2020年12月29日 | 2022年6月28日 | 546天 | 4.25% | 1.0012 | 1.0012 | 293,856,615.93 |
HBCP210033 | 紫气东来鑫安系列封闭式净值型人民币理财计划0033期 | RMB | 2021年1月5日 | 2021年5月6日 | 121天 | 3.80% | 1.0006 | 1.0006 | 60,039,930.24 |
以上测算仅为产品投资组合指定期间的业绩表现，不代表未来收益，仅供投资者参考，不作为最终产品实际收益率的支付依据, 根据湖北银行理财产品说明书有关约定，本净值已扣除产品托管费、管理费、销售费等相关费用。
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2021年1月5日
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